Вопрос-Ответ

Ваше имя: *
E-Mail (не будет отображаться на сайте, нужен лишь для связи с вами ):
Ваш вопрос : *
Image CAPTCHA
Введите символы
  • Ольга
    03/02/2017 13:35

    здравствуйте! подскажите, пожалуйста, какой документ мне надо создать чтоб отобразить проводку: Дт 313 Кт 311 Дт 372 Кт 313 Дт 631 Кт 372

    Ответ:

    Здравствуйте, Ольга.

    Для отображения проводок Дт 313 Кт 311 Дт 372 Кт 313 необходимо использовать Выписку банка (расход) в меню Банк и касса – Банк. Для отображения проводки Дт 631 Кт 372 воспользуйтесь документом Авансовый отчет в меню Банк и касса – Касса. Чтобы оперативно решать вопросы рекомендуем использовать внутри системы слева на боковой панели Бизнес-чат для обращений в службу техподдержки.

  • Панасюк Андрей
    17/11/2016 08:12

    существует ли возможность публичных отчётов - с жильцами, с поставщиками? Примечание, естественно с соблюдением защиты персональных данных

    Ответ:

    Добрый день, Андрей. Да, в системе присутствуют различные отчеты для поставщиков, а  для жильцов – отчеты «Контроль деятельности», отражающий доходы и расходы по дому и «Должники по дому» с соблюдением защиты персональных данных. Имеется возможность реализации и адаптации  любого вида отчета под ваши бизнес-процессы.

  • Елена
    15/07/2015 07:54
    У нас неприбыльная реллигиозная организация. Как правильно подобрать счета для учета? Нужно делать самим или есть версия для неприбыльных?
    Ответ:
    План счетов конфигурации для малых и средних компаний в системе Облiк SaaS сформирован согласно нормативной базы Украины. Ознакомиться с ним вы можете в справке по нашей системе https://ioblik.com/documentation/versiya_dlya_malykh_i_srednikh_kompaniy_plan_schetov/ Специальная версия для ведения бухгалтерского учета неприбыльных организаций отсутствует, однако, для бух. учета неприбыльных операций существенным является отражение: -учета целевых поступлений -учета нецелевых поступлений -учета доходов и расходов Для чего рекомендуется разграничивать целевые поступления на счетах второго порядка сч.48, а нецелевые на сч. 69. Для учета понесенных расходов неприбыльные организации могут использовать счета класса 8 «Расходы по элементам», счета класса 9 «Расходы деятельности» или одновременно счета обоих классов. Учет доходов от прочей деятельности, подлежащей обложению налогом на прибыль, ничем не отличается от учета других (прибыльных) организаций. Соответственно, в системе Облiк SaaS вы можете в проводках (документах) указывать необходимые счета, согласно приведенным рекомендациям для неприбыльных организаций, либо заказать у нас доработку согласно учетной политики вашей организации. В течение месяца вы можете работать в системе совершенно бесплатно, а после принять решение о продолжении учета в системе Облик SaaS. За более подробной информацией вы может обратиться в нашу службу поддержки пользователей по тел: +38 (044) 492 3794.
  • Юлия
    12/01/2015 14:20

    Как начислить амортизацию при вводе малоценных необоротных активов?

    Ответ:

    Необходимо в Инвентарной карточке актива указать метод списания (50% или 100% при вводе). Тогда система в документе "Акт Ввода" этого актива автоматически также сформирует проводки по начислению амортизации.

  • Вадим
    12/01/2015 14:18

    Не начисляется амортизация по линейному Методу. Почему?

    Ответ:

    Линейный метод требует указания в карточке материального объекта в поле "СПИ" (срок полезного использования) количества месяцев амортизации.

  • Игнат
    12/01/2015 14:16
    Можно ли при вводе в эксплуатацию основных средств автоматически указывать членов комиссии?
    Ответ:

    Да, в документе "Инициализация Данных компании" в меню "Бухгалтерия" можно заполнить значения для главы и членов комиссии. Система будет их использовать по умолчанию не только в документах по вводу эксплуатацию, а и во всех других документах, требующих комиссию в составе.

  • Артур
    12/01/2015 14:15
    Где определяется счет куда относить Затраты на амортизацию?
    Ответ:

    Счет определяется в инвентарной карточке, в поле "Счет Затрат".

  • Семен
    12/01/2015 14:11
    Можно ли для заданного контрагента установить скидку от базовой цены?
    Ответ:

    Да, возможно. В договоре с покупателем указывается тип базовой цены для данного клиента (Розничная-Оптовая). В договоре может быть учтена общая скидка по данному клиенту. Кроме этого, система позволяет устанавливать различные скидки для разных групп товаров на заданный период время. Это также можно задать в документе "Договор с Покупателем" в разделе "Скидки". В результате при оформлении документов реализации (Счет-Заказ-Расходная накладная) система будет автоматически рассчитывать цену со скидкой

  • Валерий
    12/01/2015 14:10
    Как определить цены на мои товары?
    Ответ:

    В документе ценообразование можно установить для групп товаров цены в разрезе розничной и оптовой цены. Цена "себестоимость покупки товара" автоматически формируется при покупке товаров.

  • Виктория
    12/01/2015 14:08
    Я ввела договор. Как перебросить сальдо с клиента сводно на этот Договор?
    Ответ:

    С помощью документа  "Список проводок" в разделе "Бухгалтерия". В дебете счета надо указать аналитику набор (Клиент-Договор), в кредите – аналитику клиента.

  • Виктория
    12/01/2015 14:06
    Требуется ли обязательно указывать договор в документах покупки и продажи?
    Ответ:

    Нет это поле не является обязательным. Вы можете по вашим контрагентам вести учет сводно по клиенту, так и в разрезе по договорам. Для ведения учета по договорам, необходимо вводить договора через документы "Договор Реализации" и документ "Договор Поставки". 

  • Ольга
    12/01/2015 14:05
    Как посмотреть, есть ли у меня проблемы в учете со списанием товара?
    Ответ:

    1-е. Если товар не списан – на документе будет стоять Признак ошибка с описанием ошибки в заголовке документа "ошибка списания товара".

    2-е Построить отчет "Оборотная ведомость по складам". Данный отчет кроме того, что он показывает движение по складам, в случае ошибок списания выдает ошибка по тем позициям, где есть проблема со списанием товара.

  • Юлия
    12/01/2015 14:01
    Система выдает ошибку списания Товара. Что не так и как исправить ситуацию?
    Ответ:

    Система ведет партионный учет ТМЦ, автоматически определяя сумму списания товара. Соответственно, данная ошибка означает, что системе не удалось подобрать по приходным партиям под текущий расход ТМЦ в документе и система не выполнит проводки по списанию. Основная причина данной ошибки – неверно задан склад, с которой списывается ТМЦ, либо же количество списываемого товара превышает количество числящегося товара на складе. Данные по остаткам и движению товара можно посмотреть либо в складских отчетах, либо в модуле "Анализ материальных потоков". Если же на складе достаточно товара к списанию, а ошибку все равно выдает, то это значит, что скорее всего вы оформляете расход товара задним числом и товар был уже забран более поздними списаниями данного товара. Для устранения проблем со списанием в этом случае, необходимо через групповую операцию «отменить проведение»  отменить списание товара более поздними датами. Затем, пересохранить текущий документ и если ошибка ушла – через групповую операцию «пересчитать» пересчитать отмененные ранее документы. Система для более поздних дат будет подбирать новые партии товара и формировать новые проводки к списанию исходя из стоимости товара в тех приходных партиях которые уходят в расход

  • Юлия
    12/01/2015 13:52
    Как определить балансовый счет на какой приходывать товар в системе?
    Ответ:

    Система использует понятие «Тип ТМЦ» в справочнике номенклатуры для определения на какой балансовый счет приходывать товар. Эта функция покрывает основные потребности. В тоже время в приходной накладной, можно выбрать Тип ТМЦ явно в заголовке документа. А также, явно указать счет Прихода ТМЦ в табличной части спецификации прихода.

  • Александр
    12/01/2015 13:50
    Как оформить Прием товара без НДС?
    Ответ:

    В справочнике номенклатуры, необходимо для заданного вида товара (или группы без-НДС товара) установить параметр товара "Без НДС" в значение «Да». Тогда и при закупке и при продаже товара система не будет считать НДС по этому товару в спецификации. Другой способ: при закупке просто обнулять НДС в спецификации в заданной позиции.

  • Татьяна
    12/01/2015 13:48
    Я допровела начисление в зарплате и пересчитала ЗП, но зарплата не пересчиталась. Почему?
    Ответ:

    Пересохранение документа "Расчет зарплаты" не приводит к пересчету зарплаты. Для пересчета зарплаты необходимо либо нажать кнопку "выбрать всех" и сохранить документ. Либо установить галочку у заданного сотрудника «рас» (рассчитать). Тогда система пересчитает зарплату по этому сотруднику.

  • Ирина
    12/01/2015 13:47
    Система не считает Индексацию? Что не так?
    Ответ:

    Индексы инфляции в систему попадают автоматически, через систему обновления конфигурации. Для расчета индексации, необходим уже оформленный табель рабочего времени.

  • Михаил
    12/01/2015 13:46
    На предприятие график работы и переноса дней отличается от закрепленных государством. Что делать? Как корректно сформировать табель?
    Ответ:

    Откорректировать справочник "Праздничные и Особые Дни", исходя из приказа по вашему предприятию.

  • Юлия
    12/01/2015 13:45
    Как оформить оплату за работу в Праздничные дни? Выходные? Премии?
    Ответ:

    Через документ "Ведомость начислений-удержаний". Выбираете нужную статью доплаты и проводите суммы по сотрудникам.

  • Анна
    12/01/2015 13:43
    Сотрудник на сдельной оплате труда. Как это оформить? Как рассчитать по нему налоги?
    Ответ:

    В приказе на прием на работу, нужно выбрать "Сдельная оплата труда". Суммы по сдельной оплате труда проводить через документ "Ведомость начислений-удержаний".

    Налоги по сдельщику рассчитываются аналогично с сотрудниками по окладу в документе "Расчет ЗП".

  • Николай
    12/01/2015 13:42
    Сотрудник совмещает 2 должности на предприятии. Как это оформить в системе?
    Ответ:

    В приказе на прием указать основную должность, на которую принят сотрудник, ее табелировать и рассчитывать согласно общим правилам. Дополнительную должность оформлять через доплату по статье «Совмещение Профессий». Оформляется через Документ "ведомость начислений-удержаний".

  • Светлана
    12/01/2015 13:41
    Сотрудник работает пол дня, а система начисляет ему полный оклад? Что делать?
    Ответ:

    Оклад в системе устанавливается на рабочий график. Система считает сумму по окладу как Оклад * (отработанные дни/плановые дни) или Оклад * (отработанные часы) / плановые часы. Поэтому просто уменьшите в приказе о приеме на работу сумму оклада в 2 раза.

  • София
    12/01/2015 13:39
    Сотрудник работает неполный рабочий день. Как это оформить?
    Ответ:

    В приказе на прием необходимо указать график работы. В базовой поставке доступны сокращения в виде пол-дня (график 4-4-4-4-4-0-0) и 2 часа в день (2-2-2-2-2-0-0). Необходимо их использовать. Если график сокращения более сложный, то администратор компании в конфигураторе  "Кадры", "Графики работ" может настроить свой специализированный график. 

  • Дмитрий
    12/01/2015 13:38
    Сотрудник стал заниматься другой деятельностью. Как поменять счет отнесения затрат у сотрудника на другой?
    Ответ:

    Необхоодимо ввести приказ на перемещение и выбрать нужную категорию затрат

  • Андрей
    12/01/2015 13:36
    Как настроить, чтобы система для одних сотрудников относила затраты на производство, для других – на затраты на сбыт, а для третьих на административные расходы?
    Ответ:

    В системе для этой цели есть справочник «Категории Затрат» – который определяет, на какой счет относить расходы. Вы можете отредактировать существующую базовую настройку этого справочника, изменив или добавив свои категории затрат. Затем, категорию затрат нужно установить в приказе на прием. После смены категории затрат сотрудника, необходимо пересчитать в текущем периоде все документы по зарплате с текущим сотрудником.

  • Елена Михайловна
    12/01/2015 13:34
    Можно ли поменять оклад для сотрудника в середине месяца?
    Ответ:

    Да, это возможно. Необходимо оформить "Приказ на перемещение" с датой документа равной дата изменения оклада и ввести новую сумму оклада. Далее, если табель и зарплата уже были рассчитаны, то важно сначала переформировать табель рабочего времени (в табеле должно появится 2 строки по данному сотруднику, одно – до перемещения, второе после, а затем, пересчитать зарплату. Система будет считать общую сумму по окладу, учитывая отработанное время с каждой суммой.

  • Иван Ильич
    12/01/2015 13:32
    Чем отличаются "Поденный" и "Почасовой" оклады.
    Ответ:

    Отличие в способе расчета заработной платы по окладу. Если сотрудник проработал весь календарный месяц, то отличий не будет. Если же сотрудник проработал неполный рабочий месяц, то для расчета суммы оплаты по окладу, система будет использовать табель с рабочими днями от полного месяца. Например 11 дней или 21 дня в месяце. В Случае с почасовым окладом, система для расчета будет использовать почасовую отработку. Например 88 часов из плановых 167 часов в месяце.

  • Иван Ильич
    12/01/2015 13:31
    Как установить оклад сотруднику?
    Ответ:

    Необходимо зайти в "Приказ о приеме на работу" и установить сумму оклада.

  • Таня
    12/01/2015 13:29
    Как принять на работу Совместителя?
    Ответ:

    Аналогично приему нового сотрудника, указав в лицевой карточке галочку "совместитель".

  • Таня
    12/01/2015 13:28
    Как оформить нового сотрудника в системе?
    Ответ:

    В меню "Кадры", "Лицевая карточка" необходимо создать новый документ и ввести атрибуты нового сотрудника. Затем на основании карточки, создать связанный документ "Приказ на Прием на работу".

  • Оксана
    12/01/2015 13:27
    Может ли система хранить историю \"с этой даты один Кассир, а с этой другой?\"
    Ответ:

    Нет, такой возможности нет. Система оперирует для работы с текущими документами, только кассиром, который установлен для кассовой книги.

  • Максим
    12/01/2015 13:25
    Можно ли установить поле \"Кассир\" в значение по умолчанию в кассовых ордерах?
    Ответ:

    Да, это возможно. Необходимо в справочнике "Кассовая книга" выбрать нужного сотрудника из справочника сотрудников.

  • Демьян
    12/01/2015 13:22
    У меня есть взаиморасчеты с клиентом в валюте, которой нет в базовой поставке. Можно ли настроить для нее автоматический импорт курсов валют?
    Ответ:

    Да это возможно. Необходимо зайти на сайт НБУ и узнать код валюты в классификации НБУ, ввести в справочник валют валюту с данным кодом. Система с текущего дня начнет автоматический импорт курсов валют для этой валюты

  • Игорь
    12/01/2015 13:20
    Кнопка "Разброс выписки" в "Выписке банка расход" не разбрасывает выписку по счетам?
    Ответ:

    Скорее всего выбран не тот клиент. Нужно проверить, сформированы ли  по данному клиенту счета. Либо, если клиент делает предоплату на большую сумму, чем у вас созданы счета, система не может найти счета на которые разбрасывать.

  • Александра
    12/01/2015 13:18
    Можно ли настроить систему на автоматический разброс выписки по счетам?
    Ответ:

    Да, если вы обяжете клиентов указывать в поле "содержании оплаты" строку "оплата по счету номер ххх", то система будет автоматически разносить выписку по счетам.

  • Ольга
    12/01/2015 13:13
    Спасибо, я разобралась с импортом выписок, но некоторые клиенты всё равно показываются иероглифами? Что делать?
    Ответ:

    Причиной данной проблемы является возможность автоматически добавлять клиентов в справочник из файла выписки, если в выписке присутствует ЕДРПОУ, которого еще нет в справочнике контрагентов. Если выписка импортировалась в неверной кодировке, то и запись в этой кодировке будет создана в справочнике. Для устранения ситуации - необходимо зайти в справочник контрагенты, найти нужного контрагента по коду из выписки и отредактировать карточку.

    Для понимания "биитой" кодировки - рекомендуем использовать онлайн декодеры, например студии Артема Лебедева. - куда можно ввесьт текст через copy-paste и нажав расшифровать увидеть раскодированный текст. Его и переносим в карточку контрагента.

  • Ольга
    12/01/2015 13:11
    Как удалить множество только что импортированных выписок?
    Ответ:

    В журнале выписок банка - есть групповая операция "Удалить отложенные". Перед ее применением убедитесь, что выбран нужный период просмотра документов и на экране вы видете список документов, которые будут удалены.

  • Елена
    12/01/2015 13:09
    У меня выписка импортировалась, но с какими то нечитаемыми знаками. Что делать?
    Ответ:

    Это проблема кодировок. Обычно клиент банк выгружает выписку либо в кодировке "ibm866 (DOS)" или кодировке "1251 - Windows". Необходимо уточнить? может ли клиент банк выгрузить данные в другой кодировке и если может, попробовать импортировать снова после выгрузки из клиент банка в другой кодировке. Либо для банка "УПБ" - выбрать при импорте другой тип загрузки выписки.

  • Федор
    12/01/2015 13:05
    Как импортировать выписку из клиент-банка?
    Ответ:

    Необходимо сформировать файл выписки в вашем клиент банке. Затем, в подменю банк выбрать пункт "Импорт выписок". Затем выбрать тип файла, загрузить файл с выписками и нажать импорт. Система создаст выписки банка. Если возникнут проблемы наша служба технической поддержки будет рада проконсультировать вас по данному вопросу.

  • Ирина
    12/01/2015 13:03
    Как посмотреть в ОСВ расчеты с контрагентами по договорам?
    Ответ:

    Необходимо выбрать в оборотно-сальдовой ведомости аналитической по счету выбрать "Разрез" указав и Клиент и Договор.

  • Татьяна
    12/01/2015 13:01
    Как добавить еще один субсчет по работе с контрагентами? У меня выдает справочник только на просмотр.
    Ответ:

    Добавление счета может сделать только сотрудник с правами администратора. В разделе "Конфигурация", "Бухгалтерия", "Бухгалтерский план счетов". Не забудьте также добавить дополнительный разрез - "учет по договорам". Для того, чтобы понять, что нужно ввести - посмотрите по аналогии с уже существующим счетом.

  • Сергей
    12/01/2015 13:00
    Что такое Balans.zdi?
    Ответ:

    Это электронная версия баланса для загрузки в ME.DOC.

  • Олег
    12/01/2015 12:57
    Как мне посмотреть из чего складывается нужная цифра баланса?
    Ответ:

    В документе есть галочка "Расшифровка". Установить ее и нажать "Сформировать баланс". Далее вы можете экспортировать данные  в Excel. Система в отдельной закладке сформирует из чего сложилась каждая строка в балансе. Эти данные доступны без экспорта в отдельной табличной части документа

  • Мария
    12/01/2015 12:55
    Как построить баланс компании?
    Ответ:

    В меню "Бухгалтерия" выбрать раздел "Бухгалтерская отчетность", пункт "Баланс". Далее создать документ, выбрав "для малых или больших предприятий" и нажать "Сформировать".

  • Виктория
    12/01/2015 12:53
    Как распечатать видимые на экране данные ОСВ?
    Ответ:

    В каждом режиме работы ОСВ есть кнопка "экспорт", который формирует  файл в формате Excel. 

  • Александр
    12/01/2015 12:51
    Как посмотреть проводки по счету, если система выдает ошибку : по данному счету не ведется аналитический учет?
    Ответ:

    Для этого необходимо нажать из главной формы оборотно-сальдовой ведомости нажать кнопку "Карточка по счету" - система покажет все проводки по данному счету.

  • Славик
    12/01/2015 12:39
    Я выбрал в ОСВ режим "взаимоотношения с клиентом". А как вернуть назад, чтобы система показывала все данные по всем счетам?
    Ответ:

    Необходимо сбросить фильтр клиента и в поле "Аналитика выбрать" – «Без Аналитики».

  • Евгений
    12/01/2015 12:19
    Можно ли получить данные о взаимоотношениях с контрагентом сразу на всех счетах бух.учета?
    Ответ:

    Да, это возможно. В оборотно-сальдовой ведомости необходимо выбрать "аналитика клиенты". Появится дополнительный фильтр, в котором необходимо выбрать заданного клиента. Система построит ОСВ только во взаимоотношении с данным клиентом.

  • Лилия
    12/01/2015 12:17
    Как получить развернутое сальдо по классу счетов 36 или 63 счета?
    Ответ:

    В оборотно-сальдовой ведомость воспользоваться опцией "развернутое сальдо". В этом режиме система показывает сальдо сразу развернутое на начало и конец периода. В этом режиме построение ОСВ ведется медленнее.

  • Ксения
    12/01/2015 12:15
    Можно ли получить данные и показать итоговый результат по заданному классу счетов?
    Ответ:

    В оборотно-сальдовой версии - есть опция "показывать счета с группами 2 разряда, 3 разряда" 

  • Наталья
    12/01/2015 12:14
    Мы провели перерегистрацию компании. Как отразить это в системе?
    Ответ:

    Необходимо создать новый  документ "Инициализация данных компании" текущей датой и в графе "Директор" указать новое ФИО

  • Алексей
    12/01/2015 12:06
    Где ввести данные о компании?
    Ответ:

    Для ввода первоначальных данных вы можете воспользоваться специальным документом " Инициализация данных компании" в меню "Бухгалтерия". 

  • Иван
    01/01/2015 12:12

    С текущего дня поменялся директор. Как отразить в системе?

    Ответ:

    Необходимо создать новый документ "Инициализация данных компании" и ввести новые атрибуты.