Введение в Облик SaaS>Денежные средства

Денежные средства

В системе бухгалтерского учета Облик SaaS автоматизирован учет операций с наличными и безналичными денежными средствами.

Для отражения поступления и расходования наличных денежных средств используются документы Приходный кассовый ордер [310] и Расходный кассовый ордер [311]. Кассовая книга формируется на основании проведенных кассовых документов через листы кассовой книги (Кассовый лист [312]).

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется с помощью документа Авансовый отчет [319].

Учет движения безналичных денежных средств реализован через ведение документов Выписка банка (расход) [20] и Выписка банка (приход) [21]. В системе реализован Импорт выписок из систем Клиент-банк (перечень поддерживаемых сервисом банков постоянно пополняется). Операции по купле и продаже валюты обеспечиваются документами Покупка валюты [24] и Продажа валюты [25].

Для учета расчетов с банками за использование заемных средств (долгосрочные и краткосрочные кредиты) в системе реализован документ регистрации получения кредита - Кредитный договор [31].

Ведение курсов валют выполняется автоматически по данным Национального Банка Украины.

Отчеты раздела Банк позволяют осуществлять контроль и анализ движения денежных средств на расчетных счетах предприятия. В системе реализовано автоматическое заполнение регламентированного Отчета о движении денежных средств (Форма 3) [952] прямым и непрямым методом.

Статья добавлена/обновлена